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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 109 133.00 | 6 874.00 | 1 102 259.00 | 1 109 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392 688.00 | 2 627 348.00 | 765 340.00 | 3 392 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BF Prêts | 157 598.00 | | 157 598.00 | 157 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 055.00 | 2 634 222.00 | 2 077 833.00 | 4 712 055.00 |
BN En cours de production de biens | 1 832 259.00 | | 1 832 259.00 | 1 832 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 090.00 | 250 815.00 | 4 013 275.00 | 4 264 090.00 |
BZ Autres créances | 291 143.00 | | 291 143.00 | 291 143.00 |
CF Disponibilités | 102 773.00 | | 102 773.00 | 102 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 491 043.00 | 250 815.00 | 6 240 228.00 | 6 491 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 203 097.00 | 2 885 037.00 | 8 318 060.00 | 11 203 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 985.00 | 18 294.00 | | 49 985.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 31 691.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 912 137.00 | 3 412 172.00 | | 2 912 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 137.00 | -500 034.00 | | 268 137.00 |
DK Provisions réglementées | 83 329.00 | 40 550.00 | | 83 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 588.00 | 3 182 673.00 | | 3 493 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 754.00 | 50 000.00 | | 48 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 754.00 | 50 000.00 | | 48 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 401.00 | 28 203.00 | | 317 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 005 809.00 | 1 632 862.00 | | 2 005 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 200.00 | 1 435 468.00 | | 945 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 277.00 | 876 398.00 | | 1 295 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 599.00 | | | 169 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 432.00 | 1 040.00 | | 42 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 718.00 | 3 973 972.00 | | 4 775 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 060.00 | 7 206 644.00 | | 8 318 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 179 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 179 115.00 | |
FM Production stockée | | | 231 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 446 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 128.00 | |
GE Autres charges | | | 9 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 113 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 666.00 | 37 473.00 | | 67 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 666.00 | -37 473.00 | | -67 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 449 207.00 | 9 037 349.00 | | 8 449 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 181 070.00 | 9 537 383.00 | | 8 181 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 137.00 | -500 034.00 | | 268 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 051.00 | | 1 814 468.00 | 2 905 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 271.00 | 210 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 464.00 | 4 712 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 3 392 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | 1 105 387.00 | 3 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 627.00 | | 673 255.00 | 2 719 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 678.00 | | 35 826.00 | 181 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 741.00 | 555 516.00 | 34.00 | 2 078 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 3 639.00 | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 506.00 | 551 877.00 | 34.00 | 2 075 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 000.00 | 31 246.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 250 815.00 | | | 250 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 815.00 | | | 250 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 815.00 | 30 000.00 | 31 246.00 | 300 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 200.00 | 945 200.00 | | 945 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 277.00 | 1 295 277.00 | | 1 295 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 599.00 | 169 599.00 | | 169 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 076.00 | 2 410 076.00 | | 2 410 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 68.00 | | 66.00 |