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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 434.00 | 217 874.00 | 6 559.00 | 224 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 355.00 | 221 795.00 | 6 559.00 | 228 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BZ Autres créances | 108 741.00 | | 108 741.00 | 108 741.00 |
CF Disponibilités | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 681.00 | | 138 681.00 | 138 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 036.00 | 221 795.00 | 145 240.00 | 367 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 703.00 | 1 653.00 | | 1 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 247.00 | 43 050.00 | | 31 247.00 |
DL TOTAL (I) | 41 750.00 | 53 503.00 | | 41 750.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 815.00 | 70 402.00 | | 57 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 674.00 | 48 848.00 | | 36 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 489.00 | 119 250.00 | | 94 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 240.00 | 172 754.00 | | 145 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 224.00 | | 1 461 224.00 | 1 461 224.00 |
FG Production vendue services | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 444.00 | | 1 464 444.00 | 1 464 444.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | 13 418.00 | | 12 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 108.00 | 1 444 001.00 | | 1 465 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 861.00 | 1 400 951.00 | | 1 433 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 247.00 | 43 050.00 | | 31 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 355.00 | | 2.00 | 228 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 434.00 | | | 224 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 215.00 | 5 580.00 | | 216 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 294.00 | 5 580.00 | | 212 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VC Groupe et associés | 105 067.00 | 105 067.00 | | 105 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 042.00 | 111 857.00 | 184.00 | 112 042.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 489.00 | 94 489.00 | | 94 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |