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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 232.00 | 836.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 434.00 | 223 130.00 | 1 303.00 | 224 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 423.00 | 227 283.00 | 2 140.00 | 229 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BZ Autres créances | 104 716.00 | | 104 716.00 | 104 716.00 |
CF Disponibilités | 68 309.00 | | 68 309.00 | 68 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 808.00 | | 189 808.00 | 189 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 232.00 | 227 283.00 | 191 948.00 | 419 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 950.00 | 32 950.00 | | 2 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 281.00 | -1 995.00 | | 63 281.00 |
DL TOTAL (I) | 73 037.00 | 39 755.00 | | 73 037.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 173.00 | 72 551.00 | | 46 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 413.00 | 42 581.00 | | 54 413.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 3 789.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 911.00 | 118 922.00 | | 109 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 948.00 | 167 677.00 | | 191 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 830.00 | | 1 386 830.00 | 1 386 830.00 |
FG Production vendue services | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 070.00 | | 1 398 070.00 | 1 398 070.00 |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 39 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 242.00 | 1 102 262.00 | | 1 399 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 960.00 | 1 104 257.00 | | 1 335 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 281.00 | -1 995.00 | | 63 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 423.00 | | | 229 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 502.00 | | | 225 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 633.00 | 2 650.00 | | 224 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 712.00 | 2 650.00 | | 220 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VC Groupe et associés | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
VI Groupe et associés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VP Divers | 224.00 | | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 911.00 | 109 911.00 | | 109 911.00 |