| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 18.00 | 1 050.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 434.00 | 220 693.00 | 3 740.00 | 224 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 423.00 | 224 633.00 | 4 790.00 | 229 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BZ Autres créances | 102 317.00 | | 102 317.00 | 102 317.00 |
CF Disponibilités | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 887.00 | | 162 887.00 | 162 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 311.00 | 224 633.00 | 167 677.00 | 392 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 950.00 | 1 703.00 | | 32 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 995.00 | 31 247.00 | | -1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 39 755.00 | 41 750.00 | | 39 755.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 551.00 | 57 815.00 | | 72 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 581.00 | 36 674.00 | | 42 581.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 922.00 | 94 489.00 | | 118 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 677.00 | 145 240.00 | | 167 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 989.00 | | 1 092 989.00 | 1 092 989.00 |
FG Production vendue services | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 727.00 | | 1 100 727.00 | 1 100 727.00 |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 262.00 | 1 465 108.00 | | 1 102 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 257.00 | 1 433 861.00 | | 1 104 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 995.00 | 31 247.00 | | -1 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 355.00 | | 1 068.00 | 228 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 434.00 | | 1 068.00 | 224 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 795.00 | 2 837.00 | | 221 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 874.00 | 2 837.00 | | 217 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VC Groupe et associés | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 463.00 | 111 463.00 | | 111 463.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 922.00 | 118 922.00 | | 118 922.00 |