| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
AP Constructions | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 592.00 | 429 042.00 | 40 550.00 | 469 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 124.00 | | 120 124.00 | 120 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 764.00 | 473 268.00 | 193 496.00 | 666 764.00 |
BT Marchandises | 1 466 899.00 | | 1 466 899.00 | 1 466 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 087.00 | 15 468.00 | 1 738 619.00 | 1 754 087.00 |
BZ Autres créances | 315 163.00 | | 315 163.00 | 315 163.00 |
CF Disponibilités | 961 745.00 | | 961 745.00 | 961 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 200.00 | 15 468.00 | 4 494 732.00 | 4 510 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 965.00 | 488 736.00 | 4 688 229.00 | 5 176 965.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 723.00 | 261 723.00 | | 261 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
DG Autres réserves | 2 048 172.00 | 1 799 466.00 | | 2 048 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 515.00 | 248 705.00 | | 268 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 263.00 | 2 373 747.00 | | 2 642 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 023.00 | 118 272.00 | | 17 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 204.00 | 1 297 508.00 | | 1 662 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 186.00 | 299 593.00 | | 323 186.00 |
EA Autres dettes | 24 955.00 | 51 052.00 | | 24 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 966.00 | 1 766 426.00 | | 2 045 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 229.00 | 4 140 173.00 | | 4 688 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 966.00 | | | 2 045 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 279 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 284 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 288 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 234 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 740 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 433.00 | 9 517.00 | | 5 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 433.00 | 25 762.00 | | 5 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 193.00 | 674.00 | | 188 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 193.00 | 1 350.00 | | 188 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 759.00 | 24 412.00 | | -182 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 588.00 | 60 349.00 | | 95 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 540.00 | 7 564 142.00 | | 7 295 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 027 025.00 | 7 315 437.00 | | 7 027 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 515.00 | 248 705.00 | | 268 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 654.00 | 47 600.00 | | 36 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 124.00 | | 10 641.00 | 656 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 429.00 | | 10 299.00 | 485 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 402.00 | | 342.00 | 124 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 635.00 | 12 633.00 | | 460 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 356.00 | 734.00 | | 17 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 279.00 | 11 899.00 | | 443 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 924.00 | 13 544.00 | | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924.00 | 13 544.00 | | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924.00 | 13 544.00 | | 1 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 120 124.00 | 6 400.00 | 113 724.00 | 120 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 481.00 | 1 733 481.00 | | 1 733 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VB T. V. A. | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VC Groupe et associés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 4.00 | |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |