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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 090.00 | 17 356.00 | 734.00 | 18 090.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 215.00 | 21 124.00 | 1 091.00 | 22 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 293.00 | 418 233.00 | 41 059.00 | 459 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 782.00 | | 119 782.00 | 119 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 124.00 | 460 635.00 | 195 489.00 | 656 124.00 |
BT Marchandises | 1 652 591.00 | | 1 652 591.00 | 1 652 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 115.00 | 1 924.00 | 1 584 192.00 | 1 586 115.00 |
BZ Autres créances | 306 090.00 | | 306 090.00 | 306 090.00 |
CF Disponibilités | 421 124.00 | | 421 124.00 | 421 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 259.00 | 1 924.00 | 3 984 335.00 | 3 986 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 383.00 | 462 558.00 | 4 179 824.00 | 4 642 383.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 723.00 | | | 261 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
DG Autres réserves | 1 799 466.00 | | | 1 799 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 705.00 | | | 248 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 747.00 | | | 2 373 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 301.00 | | | 118 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 798.00 | | | 1 299 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 577.00 | | | 311 577.00 |
EA Autres dettes | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 077.00 | | | 1 806 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 824.00 | | | 4 179 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 054.00 | | | 1 789 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 520 988.00 | 5 895.00 | 7 526 883.00 | 7 520 988.00 |
FD Production vendue biens | -24 649.00 | | -24 649.00 | -24 649.00 |
FG Production vendue services | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 502 191.00 | 5 895.00 | 7 508 085.00 | 7 502 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 552 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 972 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 16 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 263 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 578 431.00 | | | 7 578 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329 726.00 | | | 7 329 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 705.00 | | | 248 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 907.00 | | 48 747.00 | 608 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 656 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 485 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 602.00 | | 1 691.00 | 44 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 795.00 | | 45 164.00 | 441 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 510.00 | | 1 892.00 | 122 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 300.00 | 9 793.00 | 854.00 | 448 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 340.00 | 9 793.00 | 854.00 | 434 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 020.00 | 1 924.00 | 12 020.00 | 12 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 020.00 | 1 924.00 | 12 020.00 | 12 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 020.00 | 1 924.00 | 12 020.00 | 12 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 924.00 | 12 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 798.00 | 1 299 798.00 | | 1 299 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 602.00 | 77 602.00 | | 77 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 095.00 | 147 095.00 | | 147 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 782.00 | 119 782.00 | | 119 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 807.00 | 1 583 807.00 | | 1 583 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 301.00 | 101 278.00 | 17 023.00 | 118 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 743.00 | | | 99 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 036.00 | 2 030 036.00 | | 2 030 036.00 |
VW T.V.A. | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 077.00 | 1 789 054.00 | 17 023.00 | 1 806 077.00 |