| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 238.00 | 19 749.00 | 1 488.00 | 21 238.00 |
AP Constructions | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 437.00 | 440 583.00 | 34 853.00 | 475 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 584.00 | | 119 584.00 | 119 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 218.00 | 486 469.00 | 188 749.00 | 675 218.00 |
BT Marchandises | 1 571 371.00 | | 1 571 371.00 | 1 571 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 097.00 | 15 206.00 | 1 543 891.00 | 1 559 097.00 |
BZ Autres créances | 365 434.00 | | 365 434.00 | 365 434.00 |
CF Disponibilités | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 875.00 | | 117 875.00 | 117 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 619.00 | 15 206.00 | 3 643 413.00 | 3 658 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 838.00 | 501 675.00 | 3 832 162.00 | 4 333 838.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 723.00 | 261 723.00 | | 261 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
DG Autres réserves | 2 048 171.00 | 2 048 171.00 | | 2 048 171.00 |
DH Report à nouveau | -110 339.00 | | | -110 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 729.00 | 268 515.00 | | 239 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 138.00 | 2 642 262.00 | | 2 503 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 081.00 | | | 120 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 081.00 | | | 120 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 17 022.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 074.00 | 1 662 204.00 | | 843 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 690.00 | 323 185.00 | | 324 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
EA Autres dettes | 20 467.00 | 24 954.00 | | 20 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 119.00 | 18 598.00 | | 14 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 943.00 | 2 045 965.00 | | 1 208 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 162.00 | 4 688 228.00 | | 3 832 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 190.00 | 2 045 966.00 | | 1 208 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 760 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 778 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 797 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 254 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 741.00 | |
GE Autres charges | | | 13 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 587 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 044.00 | 5 433.00 | | 33 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 044.00 | 5 433.00 | | 36 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 432.00 | 188 192.00 | | 16 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 591.00 | 188 192.00 | | 16 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 453.00 | -182 759.00 | | 19 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 773.00 | 95 588.00 | | -8 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 147.00 | 7 295 540.00 | | 6 835 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 595 417.00 | 7 027 024.00 | | 6 595 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 729.00 | 268 515.00 | | 239 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 873.00 | 36 653.00 | | 24 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111.00 | | | 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 293.00 | 3 148.00 | 49 441.00 | 46 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 268.00 | 13 351.00 | | 473 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 090.00 | 1 659.00 | | 18 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 178.00 | 11 691.00 | | 455 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 339.00 | 9 742.00 | | 110 339.00 |
6T Sur comptes clients | 15 467.00 | 8 166.00 | 8 428.00 | 15 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 467.00 | 8 166.00 | 8 428.00 | 15 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 806.00 | 17 908.00 | 8 428.00 | 125 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 908.00 | 8 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 520.00 | 109 448.00 | | 97 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 833.00 | 74 247.00 | | 71 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 580.00 | 39 168.00 | | 36 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 467.00 | 24 954.00 | | 20 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 584.00 | 16 591.00 | 102 993.00 | 119 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 009.00 | 1 536 009.00 | | 1 536 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VB T. V. A. | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VC Groupe et associés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 110.00 | 306 110.00 | | 306 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 875.00 | 117 875.00 | | 117 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 992.00 | 2 058 993.00 | 102 093.00 | 2 161 992.00 |
VW T.V.A. | 5 544.00 | 6 779.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 945.00 | 254 597.00 | | 231 945.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |