| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 880.00 | 621.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 260.00 | 18 102.00 | 44 159.00 | 62 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 235.00 | 31 675.00 | 50 560.00 | 82 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
CF Disponibilités | 687 186.00 | | 687 186.00 | 687 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 670.00 | | 765 670.00 | 765 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 904.00 | 31 675.00 | 816 230.00 | 847 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -87 791.00 | -131 759.00 | | -87 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 520.00 | 43 968.00 | | 70 520.00 |
DL TOTAL (I) | -9 649.00 | -80 169.00 | | -9 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 104.00 | 7 657.00 | | 12 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 228.00 | 450 640.00 | | 542 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 975.00 | 21 805.00 | | 26 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 406.00 | | |
EA Autres dettes | 244 571.00 | 166 266.00 | | 244 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 879.00 | 656 774.00 | | 825 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 230.00 | 576 605.00 | | 816 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 879.00 | 656 774.00 | | 825 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 819 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333.00 | 2 570.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 2 570.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 4 611.00 | | 2 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 5 420.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -2 850.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 424.00 | 10 745.00 | | 27 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 030.00 | 705 228.00 | | 824 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 510.00 | 661 259.00 | | 753 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 520.00 | 43 968.00 | | 70 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 235.00 | | | 82 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 960.00 | 8 715.00 | 31 675.00 | 22 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 216.00 | 5 880.00 | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 296.00 | 8 499.00 | 25 795.00 | 17 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 228.00 | 542 228.00 | | 542 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 571.00 | 244 571.00 | | 244 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
UX Autres créances clients | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VC Groupe et associés | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
VI Groupe et associés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 265.00 | 78 484.00 | 5 781.00 | 84 265.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 879.00 | 825 879.00 | | 825 879.00 |