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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 096.00 | 404.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 260.00 | 26 542.00 | 35 718.00 | 62 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 235.00 | 40 331.00 | 41 903.00 | 82 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 145 978.00 | | 145 978.00 | 145 978.00 |
CF Disponibilités | 245 515.00 | | 245 515.00 | 245 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 859.00 | | 400 859.00 | 400 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 094.00 | 40 331.00 | 442 763.00 | 483 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -17 271.00 | -87 791.00 | | -17 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 366.00 | 70 520.00 | | 11 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717.00 | -9 649.00 | | 1 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 643.00 | 542 228.00 | | 104 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 765.00 | 26 975.00 | | 14 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
EA Autres dettes | 321 369.00 | 244 571.00 | | 321 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 045.00 | 825 879.00 | | 441 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 763.00 | 816 230.00 | | 442 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 146 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 656.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 2 333.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 2 333.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 2 235.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 2 235.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 98.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 27 424.00 | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 438.00 | 824 030.00 | | 202 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 071.00 | 753 510.00 | | 191 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 366.00 | 70 520.00 | | 11 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 235.00 | | | 82 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 675.00 | 8 656.00 | 40 331.00 | 31 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 216.00 | 6 096.00 | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 795.00 | 8 440.00 | 34 235.00 | 25 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 643.00 | 104 643.00 | | 104 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 369.00 | 321 369.00 | | 321 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VC Groupe et associés | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 125.00 | 155 344.00 | 5 781.00 | 161 125.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 045.00 | 441 045.00 | | 441 045.00 |