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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 312.00 | 188.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 260.00 | 34 791.00 | 27 470.00 | 62 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 366.00 | 48 796.00 | 33 570.00 | 82 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BZ Autres créances | 85 874.00 | | 85 874.00 | 85 874.00 |
CF Disponibilités | 326 659.00 | | 326 659.00 | 326 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 151.00 | | 423 151.00 | 423 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 517.00 | 48 796.00 | 456 721.00 | 505 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -5 905.00 | -17 271.00 | | -5 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 237.00 | 11 366.00 | | 28 237.00 |
DL TOTAL (I) | 29 954.00 | 1 717.00 | | 29 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 521.00 | 104 643.00 | | 294 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 394.00 | 14 765.00 | | 11 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 268.00 | | |
EA Autres dettes | 120 617.00 | 321 369.00 | | 120 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 767.00 | 441 045.00 | | 426 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 721.00 | 442 763.00 | | 456 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 767.00 | 441 045.00 | | 426 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 341 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 465.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 788.00 | 110.00 | | 3 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 788.00 | 110.00 | | 3 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 47.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 47.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 590.00 | 64.00 | | 3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -636.00 | 531.00 | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 398.00 | 202 438.00 | | 388 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 161.00 | 191 071.00 | | 360 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 237.00 | 11 366.00 | | 28 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 235.00 | | 131.00 | 82 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | 131.00 | 5 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 331.00 | 8 465.00 | 48 796.00 | 40 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | 216.00 | 6 312.00 | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 235.00 | 8 249.00 | 42 484.00 | 34 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VC Groupe et associés | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 404.00 | 96 492.00 | 5 912.00 | 102 404.00 |