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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 137.00 | 52 042.00 | 9 094.00 | 61 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 755.00 | 315 729.00 | 243 025.00 | 558 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 892.00 | 367 772.00 | 274 120.00 | 641 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 313.00 | | 1 107 313.00 | 1 107 313.00 |
BZ Autres créances | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
CF Disponibilités | 862 062.00 | | 862 062.00 | 862 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 097.00 | | 2 116 097.00 | 2 116 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 990.00 | 367 772.00 | 2 390 218.00 | 2 757 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 971.00 | 1 757 067.00 | | 1 594 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 669.00 | -162 095.00 | | 7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 441.00 | 1 603 771.00 | | 1 611 441.00 |
DP Provisions pour risques | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 846.00 | 113 477.00 | | 123 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 651.00 | 525 524.00 | | 610 651.00 |
EA Autres dettes | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 575.00 | 639 001.00 | | 751 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 218.00 | 2 242 773.00 | | 2 390 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 312.00 | 86 498.00 | 58 038.00 | 339 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 312.00 | 86 498.00 | 58 038.00 | 339 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 846.00 | 123 846.00 | | 123 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 652.00 | 610 652.00 | | 610 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 406.00 | 1 200 406.00 | | 1 200 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 406.00 | 1 200 406.00 | 22 000.00 | 1 222 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 576.00 | 751 576.00 | | 751 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |