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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 137.00 | 56 136.00 | 5 001.00 | 61 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 066.00 | 347 587.00 | 245 478.00 | 593 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 204.00 | 403 723.00 | 272 480.00 | 676 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 327.00 | | 1 044 327.00 | 1 044 327.00 |
BZ Autres créances | 129 679.00 | | 129 679.00 | 129 679.00 |
CF Disponibilités | 1 465 128.00 | | 1 465 128.00 | 1 465 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 038.00 | | 2 670 038.00 | 2 670 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 242.00 | 403 723.00 | 2 942 518.00 | 3 346 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 641.00 | 1 594 971.00 | | 1 602 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 959.00 | 7 669.00 | | 27 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 401.00 | 1 611 441.00 | | 1 639 401.00 |
DP Provisions pour risques | 2 736.00 | 27 201.00 | | 2 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 736.00 | 27 201.00 | | 2 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 506.00 | 123 846.00 | | 113 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 875.00 | 610 651.00 | | 586 875.00 |
EA Autres dettes | | 17 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 381.00 | 751 575.00 | | 1 300 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 518.00 | 2 390 218.00 | | 2 942 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 772.00 | 80 203.00 | 44 251.00 | 367 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 772.00 | 80 203.00 | 44 251.00 | 367 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 506.00 | 113 506.00 | | 113 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 876.00 | 586 876.00 | | 586 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190 277.00 | 1 190 277.00 | | 1 190 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 277.00 | 1 190 277.00 | 22 000.00 | 1 212 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 382.00 | 700 382.00 | 600 000.00 | 1 300 382.00 |