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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 169.00 | 45 159.00 | 10.00 | 45 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 104.00 | 429 163.00 | 176 941.00 | 606 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 273.00 | 474 322.00 | 198 951.00 | 673 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 653.00 | | 1 871 653.00 | 1 871 653.00 |
BZ Autres créances | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
CF Disponibilités | 926 499.00 | | 926 499.00 | 926 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 714.00 | | 2 917 714.00 | 2 917 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 987.00 | 474 322.00 | 3 116 665.00 | 3 590 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 630 601.00 | 1 602 641.00 | | 1 630 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 462.00 | 27 960.00 | | 38 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 863.00 | 1 639 401.00 | | 1 677 863.00 |
DP Provisions pour risques | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 429.00 | 600 000.00 | | 540 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 309.00 | 113 506.00 | | 119 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 114.00 | 586 876.00 | | 776 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 066.00 | 1 300 382.00 | | 1 436 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 665.00 | 2 942 519.00 | | 3 116 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 724.00 | 85 248.00 | 14 649.00 | 403 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 724.00 | 85 248.00 | 14 649.00 | 403 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 309.00 | 119 309.00 | | 119 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 114.00 | 776 114.00 | | 776 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 429.00 | 120 799.00 | 419 630.00 | 540 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977 395.00 | 1 977 395.00 | | 1 977 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 395.00 | 1 977 395.00 | 22 000.00 | 1 999 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 066.00 | 1 016 436.00 | 419 630.00 | 1 436 066.00 |