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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 281.00 | 887.00 | 393.00 | 1 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
040 Immobilisations financières | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 609.00 | 25 644.00 | 29 965.00 | 55 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
072 Créances – Autres | 88 424.00 | | 88 424.00 | 88 424.00 |
084 Disponibilités | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 391.00 | | 125 391.00 | 125 391.00 |
110 Total général Actif | 181 000.00 | 25 644.00 | 155 356.00 | 181 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 304.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404.00 | | | 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 806.00 | | | 212 806.00 |
222 Production stockée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 645.00 | | | 221 645.00 |
242 Autres charges externes. | 96 398.00 | | | 96 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 665.00 | | | 81 665.00 |
252 Charges sociales | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 326.00 | | | 326.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 860.00 | | | 216 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
280 Produits financiers | 393.00 | | | 393.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |