| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 173 618.00 | 76 382.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 181 253.00 | 137 987.00 | 43 266.00 | 181 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 368.00 | 13 387.00 | 4 981.00 | 18 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 138.00 | 31 306.00 | 8 832.00 | 40 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 758.00 | 356 298.00 | 333 461.00 | 689 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CF Disponibilités | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 681.00 | 356 298.00 | 403 384.00 | 759 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 798.00 | 205 123.00 | | 189 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 329.00 | 4 675.00 | | 18 329.00 |
DL TOTAL (I) | 219 127.00 | 220 798.00 | | 219 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 589.00 | 141 558.00 | | 95 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | 16 125.00 | | 11 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 604.00 | 38 415.00 | | 41 604.00 |
EA Autres dettes | 33 250.00 | 32 721.00 | | 33 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 257.00 | 230 676.00 | | 184 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 384.00 | 451 474.00 | | 403 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 560.00 | 135 087.00 | | 135 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 108.00 | | 3 650.00 | 686 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 108.00 | | 3 650.00 | 236 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 016.00 | 44 282.00 | | 312 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 793.00 | 20 825.00 | | 152 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 223.00 | 23 457.00 | | 159 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 589.00 | 46 892.00 | 48 696.00 | 95 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VW T.V.A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 257.00 | 135 560.00 | 48 696.00 | 184 257.00 |