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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 194 443.00 | 55 557.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 181 253.00 | 156 149.00 | 25 104.00 | 181 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 884.00 | 14 508.00 | 5 375.00 | 19 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 400.00 | 33 950.00 | 7 451.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 537.00 | 399 050.00 | 293 487.00 | 692 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CF Disponibilités | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 653.00 | | 114 653.00 | 114 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 189.00 | 399 050.00 | 408 140.00 | 807 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 127.00 | 189 798.00 | | 188 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 909.00 | 18 329.00 | | 32 909.00 |
DL TOTAL (I) | 232 036.00 | 219 127.00 | | 232 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 976.00 | 95 589.00 | | 72 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 857.00 | 1 857.00 | | 9 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 200.00 | 11 957.00 | | 20 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 049.00 | 41 604.00 | | 40 049.00 |
EA Autres dettes | 33 020.00 | 33 250.00 | | 33 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 103.00 | 184 257.00 | | 176 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 140.00 | 403 384.00 | | 408 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 623.00 | 135 560.00 | | 148 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 758.00 | | 4 567.00 | 689 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 692 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 242 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 758.00 | | 4 567.00 | 239 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 298.00 | 44 541.00 | 1 789.00 | 356 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 618.00 | 20 825.00 | | 173 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 680.00 | 23 716.00 | 1 789.00 | 182 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 976.00 | 45 497.00 | 27 480.00 | 72 976.00 |
VI Groupe et associés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VW T.V.A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 103.00 | 148 623.00 | 27 480.00 | 176 103.00 |