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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 215 268.00 | 34 732.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 181 253.00 | 174 311.00 | 6 942.00 | 181 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 935.00 | 16 619.00 | 4 315.00 | 20 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 265.00 | 37 616.00 | 6 649.00 | 44 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 757.00 | 443 815.00 | 252 943.00 | 696 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 117 202.00 | | 117 202.00 | 117 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 073.00 | | 153 073.00 | 153 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 831.00 | 443 815.00 | 406 016.00 | 849 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 036.00 | 188 127.00 | | 181 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 917.00 | 32 909.00 | | 73 917.00 |
DL TOTAL (I) | 265 953.00 | 232 036.00 | | 265 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 144.00 | 72 976.00 | | 25 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 9 857.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 856.00 | 20 200.00 | | 25 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 010.00 | 40 049.00 | | 53 010.00 |
EA Autres dettes | 34 196.00 | 33 020.00 | | 34 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 063.00 | 176 103.00 | | 140 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 016.00 | 408 140.00 | | 406 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 063.00 | 148 623.00 | | 140 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 537.00 | | 5 529.00 | 692 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 696 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 246 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 537.00 | | 5 224.00 | 242 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 050.00 | 46 073.00 | 1 308.00 | 399 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 443.00 | 20 825.00 | | 194 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 607.00 | 25 248.00 | 1 308.00 | 204 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
UX Autres créances clients | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 063.00 | 140 063.00 | | 140 063.00 |