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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 849.00 | 140 470.00 | 37 378.00 | 177 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 817.00 | 86 450.00 | 63 366.00 | 149 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 092.00 | 226 921.00 | 401 170.00 | 628 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BZ Autres créances | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CF Disponibilités | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 974.00 | | 73 974.00 | 73 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 067.00 | 226 921.00 | 475 145.00 | 702 067.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 239 198.00 | 239 198.00 | | 239 198.00 |
DH Report à nouveau | -56 777.00 | -57 758.00 | | -56 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 797.00 | 981.00 | | 31 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 541.00 | | |
DL TOTAL (I) | 216 418.00 | 185 162.00 | | 216 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 810.00 | 137 520.00 | | 140 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 033.00 | 78 120.00 | | 46 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 628.00 | 47 274.00 | | 27 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 254.00 | 55 386.00 | | 44 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 726.00 | 318 300.00 | | 258 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 145.00 | 503 463.00 | | 475 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 815.00 | | | 181 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 430.00 | | 14 142.00 | 629 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 479.00 | 628 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 479.00 | 327 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 015.00 | | 14 132.00 | 329 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 10.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 815.00 | 29 963.00 | 5 857.00 | 202 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 815.00 | 29 963.00 | 5 857.00 | 202 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 810.00 | 33 899.00 | 75 290.00 | 110 810.00 |
VI Groupe et associés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 727.00 | 181 815.00 | 75 290.00 | 258 727.00 |