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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 305.00 | 170 944.00 | 16 361.00 | 187 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 745.00 | 117 168.00 | 31 576.00 | 148 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 475.00 | 288 112.00 | 348 363.00 | 636 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BT Marchandises | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 074.00 | 288 112.00 | 419 963.00 | 708 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | | 38 498.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 026.00 | -24 980.00 | | -27 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 940.00 | -40 544.00 | | 15 940.00 |
DL TOTAL (I) | 189 730.00 | 173 791.00 | | 189 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 251.00 | 175 967.00 | | 135 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 86.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 593.00 | 34 052.00 | | 27 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 375.00 | 50 459.00 | | 67 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 232.00 | 260 563.00 | | 230 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 963.00 | 434 354.00 | | 419 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 794.00 | 260 563.00 | | 137 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 949.00 | 3 852.00 | | 1 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 687.00 | | 2 787.00 | 633 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 262.00 | | 2 787.00 | 333 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 020.00 | 27 092.00 | | 261 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 020.00 | 27 092.00 | | 261 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 302.00 | 40 863.00 | 92 439.00 | 133 302.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 232.00 | 137 794.00 | 92 439.00 | 230 232.00 |