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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 715.00 | 249 119.00 | 89 596.00 | 338 715.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 140.00 | 249 119.00 | 390 021.00 | 639 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
060 Stock marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
072 Créances – Autres | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
084 Disponibilités | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
110 Total général Actif | 694 494.00 | 249 119.00 | 445 374.00 | 694 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 127.00 | |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 304.00 | 157 315.00 | 29 989.00 | 187 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 957.00 | 103 704.00 | 42 252.00 | 145 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 687.00 | 261 019.00 | 372 667.00 | 633 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BZ Autres créances | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CF Disponibilités | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 374.00 | 261 019.00 | 434 354.00 | 695 374.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | 200.00 | | 815.00 |
DG Autres réserves | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
DH Report à nouveau | -24 979.00 | -24 979.00 | | -24 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 543.00 | 12 319.00 | | -40 543.00 |
DL TOTAL (I) | 173 790.00 | 226 038.00 | | 173 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 966.00 | 141 812.00 | | 175 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 648.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 051.00 | 34 489.00 | | 34 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 459.00 | 42 385.00 | | 50 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 563.00 | 219 335.00 | | 260 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 354.00 | 445 374.00 | | 434 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 302.00 | 147 209.00 | | 127 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 140.00 | | 11 520.00 | 639 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 973.00 | 633 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 973.00 | 333 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 715.00 | | 11 520.00 | 338 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 119.00 | 28 499.00 | 16 599.00 | 249 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 119.00 | 28 499.00 | 16 599.00 | 249 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 115.00 | 38 853.00 | 131 572.00 | 172 115.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 563.00 | 127 302.00 | 131 572.00 | 260 563.00 |