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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 652.00 | 11 109.00 | 5 543.00 | 16 652.00 |
040 Immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 882.00 | 11 109.00 | 7 773.00 | 18 882.00 |
060 Stock marchandises | 113 227.00 | | 113 227.00 | 113 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
072 Créances – Autres | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
110 Total général Actif | 162 731.00 | 11 109.00 | 151 622.00 | 162 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 097.00 | | | 153 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
230 Autres produits | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 147.00 | | | 167 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 309.00 | | | 94 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 875.00 | | | -42 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
242 Autres charges externes. | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
252 Charges sociales | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 154.00 | | | 195 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 006.00 | | | -28 006.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
294 Charges financières | 381.00 | | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 704.00 | | | 17 704.00 |