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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 652.00 | 14 591.00 | 2 061.00 | 16 652.00 |
040 Immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 882.00 | 14 591.00 | 4 291.00 | 18 882.00 |
060 Stock marchandises | 97 828.00 | | 97 828.00 | 97 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
072 Créances – Autres | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 195.00 | | 127 195.00 | 127 195.00 |
110 Total général Actif | 146 077.00 | 14 591.00 | 131 486.00 | 146 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 336.00 | | | 102 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 872.00 | | | 122 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -616.00 | | | -616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
252 Charges sociales | 230.00 | | | 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 406.00 | | | 149 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 534.00 | | | -26 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 090.00 | | | -26 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 979.00 | | | 13 979.00 |