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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 210.00 | 16 437.00 | 772.00 | 17 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 210.00 | 16 437.00 | 772.00 | 17 210.00 |
060 Stock marchandises | 99 054.00 | | 99 054.00 | 99 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
072 Créances – Autres | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 691.00 | | 138 691.00 | 138 691.00 |
110 Total général Actif | 155 901.00 | 16 437.00 | 139 464.00 | 155 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
230 Autres produits | -100.00 | | | -100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 470.00 | | | 145 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 651.00 | | | 651.00 |
242 Autres charges externes. | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
252 Charges sociales | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
262 Autres charges | 902.00 | | | 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 248.00 | | | 122 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 327.00 | | | 161 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 990.00 | | | 50 990.00 |