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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 503.00 | | 1 527 503.00 | 1 527 503.00 |
BZ Autres créances | 71 801.00 | | 71 801.00 | 71 801.00 |
CF Disponibilités | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 299.00 | | 75 299.00 | 75 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 802.00 | | 1 602 802.00 | 1 602 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
CU Autres participations | 1 496 089.00 | | 1 496 089.00 | 1 496 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 403 838.00 | 340 335.00 | | 403 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 642.00 | 63 502.00 | | 99 642.00 |
DL TOTAL (I) | 861 880.00 | 762 238.00 | | 861 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 480.00 | 333 842.00 | | 238 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 620.00 | 506 404.00 | | 460 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 5 676.00 | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 760.00 | 11 800.00 | | 10 760.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 922.00 | 857 722.00 | | 740 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 802.00 | 1 619 959.00 | | 1 602 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 479.00 | 740 922.00 | | 563 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 400.00 | | 236 400.00 | 236 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 400.00 | | 236 400.00 | 236 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 7 744.00 | | 6 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 407.00 | 309 408.00 | | 308 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 765.00 | 245 905.00 | | 208 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 642.00 | 63 502.00 | | 99 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 496.00 | | 7.00 | 1 527 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 496.00 | | 7.00 | 1 527 496.00 |