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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 520.00 | | 1 527 520.00 | 1 527 520.00 |
BZ Autres créances | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
CF Disponibilités | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 708.00 | | 1 585 708.00 | 1 585 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
CU Autres participations | 1 496 089.00 | | 1 496 089.00 | 1 496 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 633 523.00 | 572 572.00 | | 633 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 268.00 | 60 951.00 | | 26 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 191.00 | 991 923.00 | | 1 018 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 117.00 | 118 819.00 | | 19 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 390.00 | 552 758.00 | | 537 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 4 314.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | 16 520.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 517.00 | 692 411.00 | | 567 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 708.00 | 1 684 334.00 | | 1 585 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537 390.00 | | | 537 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 288.00 | | | -5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 739.00 | 229 606.00 | | 182 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 471.00 | 168 655.00 | | 156 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 268.00 | 60 951.00 | | 26 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 515.00 | | 5.00 | 1 527 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 515.00 | | 5.00 | 1 527 515.00 |