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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 515.00 | | 1 527 515.00 | 1 527 515.00 |
BZ Autres créances | 147 098.00 | | 147 098.00 | 147 098.00 |
CF Disponibilités | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 819.00 | | 156 819.00 | 156 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 334.00 | | 1 684 334.00 | 1 684 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
CU Autres participations | 1 496 089.00 | | 1 496 089.00 | 1 496 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 572 572.00 | 503 480.00 | | 572 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 951.00 | 69 092.00 | | 60 951.00 |
DL TOTAL (I) | 991 923.00 | 930 972.00 | | 991 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 819.00 | 149 375.00 | | 118 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 758.00 | 456 267.00 | | 552 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 272.00 | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 520.00 | 20 507.00 | | 16 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 411.00 | 630 421.00 | | 692 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 334.00 | 1 561 393.00 | | 1 684 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552 758.00 | | | 552 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 606.00 | 269 407.00 | | 229 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 655.00 | 200 316.00 | | 168 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 951.00 | 69 092.00 | | 60 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 510.00 | | 5.00 | 1 527 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 510.00 | | 5.00 | 1 527 510.00 |