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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 432.00 | 236.00 | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 415.00 | 41 789.00 | 31 626.00 | 73 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 781.00 | 21 248.00 | 9 533.00 | 30 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 484.00 | 63 470.00 | 58 013.00 | 121 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 396.00 | 55 964.00 | 1 084 432.00 | 1 140 396.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 317 736.00 | | 317 736.00 | 317 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 800.00 | 55 964.00 | 1 507 836.00 | 1 563 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 285.00 | 119 434.00 | 1 565 850.00 | 1 685 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 627 267.00 | | | 627 267.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 468 286.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 092.00 | 358 982.00 | | 494 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 360.00 | 849 268.00 | | 1 243 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 326.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 604.00 | 10 740.00 | | 8 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 479.00 | 23 522.00 | | 33 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 926.00 | 219 031.00 | | 223 926.00 |
EA Autres dettes | 56 066.00 | 12 468.00 | | 56 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 489.00 | 266 088.00 | | 322 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 850.00 | 1 115 355.00 | | 1 565 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 004.00 | 17 713.00 | 34 246.00 | 80 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 173.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 744.00 | 17 540.00 | 34 246.00 | 79 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 926.00 | 223 926.00 | | 223 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241 981.00 | 1 241 981.00 | | 1 241 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 599.00 | 1 241 981.00 | 16 618.00 | 1 258 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 490.00 | 322 490.00 | | 322 490.00 |