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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 605.00 | 64.00 | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 079.00 | 51 109.00 | 30 970.00 | 82 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 475.00 | 26 553.00 | 6 922.00 | 33 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 342.00 | 78 268.00 | 65 074.00 | 143 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 180.00 | 230 964.00 | 999 216.00 | 1 230 180.00 |
BZ Autres créances | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CF Disponibilités | 772 262.00 | | 772 262.00 | 772 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 471.00 | | 85 471.00 | 85 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 569.00 | 230 964.00 | 1 875 605.00 | 2 106 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 911.00 | 309 232.00 | 1 940 679.00 | 2 249 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 971 360.00 | 627 268.00 | | 971 360.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 195.00 | 494 093.00 | | 392 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 555.00 | 1 243 360.00 | | 1 485 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 8 605.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 843.00 | 33 479.00 | | 88 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 774.00 | 223 927.00 | | 304 774.00 |
EA Autres dettes | 61 432.00 | 56 066.00 | | 61 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 124.00 | 322 490.00 | | 455 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 679.00 | 1 565 850.00 | | 1 940 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 471.00 | 14 796.00 | | 63 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 172.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 038.00 | 14 624.00 | | 63 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 964.00 | 175 000.00 | | 55 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 964.00 | 175 000.00 | | 55 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 964.00 | 175 000.00 | | 55 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 774.00 | 304 774.00 | | 304 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 124.00 | 455 124.00 | | 455 124.00 |