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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 778.00 | -109.00 | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 578.00 | 71 943.00 | 224 635.00 | 296 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 384.00 | 41 615.00 | 114 769.00 | 156 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 749.00 | 114 336.00 | 366 413.00 | 480 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 382.00 | 230 964.00 | 680 418.00 | 911 382.00 |
BZ Autres créances | 241 495.00 | | 241 495.00 | 241 495.00 |
CF Disponibilités | 1 137 099.00 | | 1 137 099.00 | 1 137 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 516.00 | | 85 516.00 | 85 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 576.00 | 230 964.00 | 2 148 612.00 | 2 379 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 325.00 | 345 300.00 | 2 515 025.00 | 2 860 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 036.00 | 971 360.00 | | 1 364 036.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 927.00 | 392 676.00 | | 325 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 963.00 | 1 486 036.00 | | 1 811 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 366.00 | 88 379.00 | | 264 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 963.00 | 304 815.00 | | 378 963.00 |
EA Autres dettes | 59 732.00 | 61 432.00 | | 59 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 062.00 | 454 701.00 | | 703 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 025.00 | 1 940 737.00 | | 2 515 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 268.00 | 36 068.00 | | 78 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 172.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 662.00 | 35 896.00 | | 77 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230 964.00 | | | 230 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 964.00 | | | 230 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 366.00 | 264 366.00 | | 264 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 963.00 | 378 963.00 | | 378 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238 393.00 | 1 238 393.00 | | 1 238 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 511.00 | 1 238 393.00 | 27 118.00 | 1 265 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 062.00 | 703 062.00 | | 703 062.00 |