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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 426.00 | 834.00 | 2 593.00 | 3 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 119.00 | 3 026.00 | 108 093.00 | 111 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 499 074.00 | | 499 074.00 | 499 074.00 |
CF Disponibilités | 102 742.00 | | 102 742.00 | 102 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 408.00 | | 963 408.00 | 963 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 527.00 | 3 026.00 | 1 071 501.00 | 1 074 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 424 188.00 | 195 345.00 | | 424 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 123.00 | 228 843.00 | | 272 123.00 |
DL TOTAL (I) | 701 811.00 | 429 688.00 | | 701 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 023.00 | 205 115.00 | | 260 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 3 122.00 | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 547.00 | 139 402.00 | | 107 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 690.00 | 348 139.00 | | 369 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 501.00 | 777 827.00 | | 1 071 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 023.00 | | | 260 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 680.00 | | 470 680.00 | 470 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 680.00 | | 470 680.00 | 470 680.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 180.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 180.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -180.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 550.00 | 26 765.00 | | 43 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 414.00 | 596 548.00 | | 621 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 291.00 | 367 705.00 | | 349 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 123.00 | 228 843.00 | | 272 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683.00 | 343.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683.00 | 343.00 | | 2 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 483 218.00 | 483 218.00 | | 483 218.00 |
VI Groupe et associés | 260 023.00 | 260 023.00 | | 260 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 666.00 | 860 666.00 | | 860 666.00 |
VW T.V.A. | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 690.00 | 369 690.00 | | 369 690.00 |