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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 747.00 | 3 524.00 | 4 223.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 847.00 | 3 524.00 | 112 323.00 | 115 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
BZ Autres créances | 732 019.00 | | 732 019.00 | 732 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 248.00 | | 145 248.00 | 145 248.00 |
CF Disponibilités | 246 739.00 | | 246 739.00 | 246 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 660.00 | | 1 671 660.00 | 1 671 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 508.00 | 3 524.00 | 1 783 983.00 | 1 787 508.00 |
CU Autres participations | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 047 362.00 | 532 291.00 | | 1 047 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 820.00 | 515 071.00 | | 508 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 682.00 | 1 052 862.00 | | 1 561 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 83.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 712.00 | 64 446.00 | | 102 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 6 273.00 | | 21 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 072.00 | 95 999.00 | | 98 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 301.00 | 166 852.00 | | 222 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 983.00 | 1 219 714.00 | | 1 783 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 301.00 | 166 852.00 | | 222 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 83.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 712.00 | | | 102 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 335.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 756.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 756.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | 10 579.00 | | 10 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 733.00 | 886 961.00 | | 1 002 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 913.00 | 371 890.00 | | 493 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 820.00 | 515 071.00 | | 508 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 347.00 | | 500.00 | 115 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 600.00 | | 500.00 | 107 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585.00 | 939.00 | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | 939.00 | | 2 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
UX Autres créances clients | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VC Groupe et associés | 728 532.00 | | | 728 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 102 712.00 | 102 712.00 | | 102 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 673.00 | 1 279 673.00 | | 1 279 673.00 |
VW T.V.A. | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 301.00 | 222 301.00 | | 222 301.00 |