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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 747.00 | 2 585.00 | 5 162.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 347.00 | 2 585.00 | 112 762.00 | 115 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BZ Autres créances | 532 133.00 | | 532 133.00 | 532 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 270 163.00 | | 270 163.00 | 270 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 952.00 | | 1 106 952.00 | 1 106 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 299.00 | 2 585.00 | 1 219 714.00 | 1 222 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 532 291.00 | 424 188.00 | | 532 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 071.00 | 272 123.00 | | 515 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 862.00 | 701 811.00 | | 1 052 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 446.00 | 260 023.00 | | 64 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 2 120.00 | | 6 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 999.00 | 107 547.00 | | 95 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 852.00 | 369 690.00 | | 166 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 714.00 | 1 071 501.00 | | 1 219 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 852.00 | 369 690.00 | | 166 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 60.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 60.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | -60.00 | | -2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 43 550.00 | | 10 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 961.00 | 621 414.00 | | 886 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 890.00 | 349 291.00 | | 371 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 071.00 | 272 123.00 | | 515 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 119.00 | | 7 655.00 | 111 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 426.00 | 115 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 426.00 | 7 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 619.00 | | 5 555.00 | 5 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 500.00 | | 2 100.00 | 105 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026.00 | 565.00 | 1 005.00 | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | 565.00 | 1 005.00 | 3 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VC Groupe et associés | 498 061.00 | 498 061.00 | | 498 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 789.00 | 736 789.00 | | 736 789.00 |
VW T.V.A. | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 852.00 | 166 852.00 | | 166 852.00 |