| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 548.00 | 69.00 | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 260.00 | | 1 313 260.00 | 1 313 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 298.00 | 496 749.00 | 264 550.00 | 761 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 095.00 | 140 278.00 | 651 817.00 | 792 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 869 270.00 | 639 574.00 | 2 229 695.00 | 2 869 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BT Marchandises | 843 552.00 | | 843 552.00 | 843 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 380.00 | 4 514.00 | 123 865.00 | 128 380.00 |
BZ Autres créances | 281 143.00 | | 281 143.00 | 281 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 360.00 | 4 514.00 | 1 420 845.00 | 1 425 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 630.00 | 644 089.00 | 3 650 541.00 | 4 294 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DG Autres réserves | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
DH Report à nouveau | | -134 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 953.00 | 247 299.00 | | -104 953.00 |
DL TOTAL (I) | 808 088.00 | 913 041.00 | | 808 088.00 |
DP Provisions pour risques | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 400.00 | 247 886.00 | | 912 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 801 000.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 668.00 | 668 434.00 | | 914 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 518.00 | 239 325.00 | | 229 518.00 |
EA Autres dettes | 762 008.00 | 9 689.00 | | 762 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 23 333.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 018.00 | 1 989 666.00 | | 2 837 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 541.00 | 2 908 141.00 | | 3 650 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 562.00 | 1 912 219.00 | | 1 365 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 125.00 | 56 066.00 | | 15 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 235 395.00 | | 13 235 395.00 | 13 235 395.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 317 344.00 | | 13 317 344.00 | 13 317 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 343 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 197 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 513 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 697.00 | 12 362.00 | | 22 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 463.00 | 52 084.00 | | 60 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 977.00 | 308 573.00 | | 109 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 977.00 | 308 573.00 | | 109 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 885.00 | 33 751.00 | | 57 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 885.00 | 33 751.00 | | 57 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 092.00 | 274 822.00 | | 52 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 741.00 | | | -31 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 454 667.00 | 12 700 678.00 | | 13 454 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 559 620.00 | 12 453 380.00 | | 13 559 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 953.00 | 247 299.00 | | -104 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 586.00 | | 936 684.00 | 1 932 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 869 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 877.00 | | | 1 315 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 708.00 | | 936 684.00 | 616 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 806.00 | 223 769.00 | | 415 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 633.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 891.00 | 223 136.00 | | 413 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
6T Sur comptes clients | 4 787.00 | | 273.00 | 4 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 787.00 | | 273.00 | 4 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 222.00 | | 273.00 | 10 222.00 |
UG ‐ Financières | | | 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 668.00 | 914 668.00 | | 914 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 154.00 | 93 154.00 | | 93 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 008.00 | 12 008.00 | 750 000.00 | 762 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 125 739.00 | 125 739.00 | | 125 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VC Groupe et associés | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 400.00 | 190 944.00 | 411 778.00 | 912 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 957 292.00 | | | 957 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 836.00 | | | 250 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 498.00 | 62 498.00 | | 62 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 283.00 | 156 283.00 | | 156 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 939.00 | 457 939.00 | | 457 939.00 |
VW T.V.A. | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 018.00 | 1 365 562.00 | 1 161 778.00 | 2 837 018.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |