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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 270.00 | 2 788.00 | 264 481.00 | 267 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 608.00 | | 173 608.00 | 173 608.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 682.00 | | 179 682.00 | 179 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 952.00 | 2 788.00 | 444 163.00 | 446 952.00 |
CU Autres participations | 265 144.00 | 2 788.00 | 262 356.00 | 265 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 333.00 | | 3 510.00 |
DH Report à nouveau | 66 682.00 | 63 319.00 | | 66 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 556.00 | 3 540.00 | | 19 556.00 |
DK Provisions réglementées | 4 977.00 | 4 060.00 | | 4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 326 724.00 | 306 251.00 | | 326 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 023.00 | 62 531.00 | | 68 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | 1 524.00 | | 6 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 730.00 | 40 022.00 | | 42 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 439.00 | 104 078.00 | | 117 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 163.00 | 410 329.00 | | 444 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 673.00 | | 209 673.00 | 209 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 673.00 | | 209 673.00 | 209 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | 1 087.00 | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | 1 087.00 | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | 3 199.00 | | 1 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917.00 | 995.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | 4 194.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | -3 107.00 | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 820.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 051.00 | 233 235.00 | | 216 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 495.00 | 229 695.00 | | 196 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 556.00 | 3 540.00 | | 19 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 060.00 | 917.00 | | 4 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 060.00 | 917.00 | | 4 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 139.00 | 176 139.00 | | 176 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 139.00 | 176 139.00 | | 176 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 439.00 | 117 439.00 | | 117 439.00 |