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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 303.00 | 3 455.00 | 266 847.00 | 270 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 367.00 | | 99 367.00 | 99 367.00 |
BZ Autres créances | 89 939.00 | | 89 939.00 | 89 939.00 |
CF Disponibilités | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 336.00 | | 204 336.00 | 204 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 638.00 | 3 455.00 | 471 183.00 | 474 638.00 |
CU Autres participations | 268 144.00 | 3 455.00 | 264 689.00 | 268 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487.00 | 3 510.00 | | 4 487.00 |
DH Report à nouveau | 62 200.00 | 66 682.00 | | 62 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 509.00 | 19 556.00 | | 43 509.00 |
DK Provisions réglementées | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 347 174.00 | 326 724.00 | | 347 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 862.00 | 68 023.00 | | 31 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 6 686.00 | | 4 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 433.00 | 42 730.00 | | 87 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 010.00 | 117 439.00 | | 124 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 183.00 | 444 163.00 | | 471 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 966.00 | | 207 966.00 | 207 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 966.00 | | 207 966.00 | 207 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 1 384.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 1 384.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | -1 361.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | 3 736.00 | | 10 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 982.00 | 216 051.00 | | 314 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 472.00 | 196 495.00 | | 271 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 509.00 | 19 556.00 | | 43 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 433.00 | 87 433.00 | | 87 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 984.00 | 189 984.00 | | 189 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 984.00 | 189 984.00 | | 189 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 010.00 | 124 010.00 | | 124 010.00 |