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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 421.00 | 3 455.00 | 260 966.00 | 264 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 002.00 | | 134 002.00 | 134 002.00 |
BZ Autres créances | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CF Disponibilités | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 042.00 | | 168 042.00 | 168 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 463.00 | 3 455.00 | 429 008.00 | 432 463.00 |
CU Autres participations | 262 231.00 | 3 455.00 | 258 776.00 | 262 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 663.00 | 4 487.00 | | 6 663.00 |
DH Report à nouveau | 80 334.00 | 62 200.00 | | 80 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 526.00 | 43 509.00 | | 3 526.00 |
DK Provisions réglementées | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 327 500.00 | 347 174.00 | | 327 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 862.00 | 31 862.00 | | 26 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 931.00 | 87 433.00 | | 69 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 508.00 | 124 010.00 | | 101 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 008.00 | 471 183.00 | | 429 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 932.00 | | 230 932.00 | 230 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 932.00 | | 230 932.00 | 230 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 579.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 440.00 | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 829.00 | 440.00 | | 6 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | 440.00 | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 10 297.00 | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 576.00 | 314 982.00 | | 242 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 050.00 | 271 472.00 | | 239 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 526.00 | 43 509.00 | | 3 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 624.00 | 154 624.00 | | 154 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 624.00 | 154 624.00 | | 154 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 508.00 | 101 508.00 | | 101 508.00 |