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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 125.00 | 113 825.00 | 40 300.00 | 154 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 289.00 | 40 874.00 | 30 415.00 | 71 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 664.00 | 154 699.00 | 70 965.00 | 225 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 532.00 | 169.00 | 883 363.00 | 883 532.00 |
BZ Autres créances | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 748.00 | 169.00 | 995 579.00 | 995 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 412.00 | 154 868.00 | 1 066 544.00 | 1 221 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 280.00 | 5 000.00 | | 10 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 117.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 227.00 | -35 103.00 | | 9 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 889.00 | 44 713.00 | | -85 889.00 |
DL TOTAL (I) | -41 042.00 | 14 727.00 | | -41 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 817.00 | 1 277.00 | | 24 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 929.00 | 40 025.00 | | 240 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 799.00 | 15 000.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 073.00 | 97 054.00 | | 479 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 703.00 | 52 553.00 | | 293 703.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 2 128.00 | | 3 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 138.00 | 19 000.00 | | 64 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 586.00 | 227 036.00 | | 1 107 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 544.00 | 241 763.00 | | 1 066 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 709.00 | 212 036.00 | | 1 092 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 391.00 | 302.00 | | 6 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 637.00 | | 189 027.00 | 38 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 225 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 225 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 387.00 | | 189 027.00 | 38 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 189.00 | 128 509.00 | 2 000.00 | 28 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 189.00 | 128 509.00 | 2 000.00 | 28 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 479.00 | 169.00 | 7 479.00 | 7 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 479.00 | 169.00 | 7 479.00 | 7 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 479.00 | 169.00 | 7 479.00 | 7 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 073.00 | 479 073.00 | | 479 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 883 330.00 | 883 330.00 | | 883 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VC Groupe et associés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 426.00 | 5 348.00 | 13 078.00 | 18 426.00 |
VI Groupe et associés | 240 929.00 | 240 929.00 | | 240 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 430.00 | 949 180.00 | 250.00 | 949 430.00 |
VW T.V.A. | 196 392.00 | 196 392.00 | | 196 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 787.00 | 1 092 709.00 | 13 078.00 | 1 105 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |