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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 849.00 | 150 150.00 | 18 699.00 | 168 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 089.00 | 67 388.00 | 8 700.00 | 76 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 188.00 | 217 538.00 | 27 649.00 | 245 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 586.00 | 169.00 | 606 416.00 | 606 586.00 |
BZ Autres créances | 544 973.00 | | 544 973.00 | 544 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 021.00 | 169.00 | 1 315 851.00 | 1 316 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 208.00 | 217 708.00 | 1 343 501.00 | 1 561 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -70 770.00 | -76 663.00 | | -70 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 378.00 | 5 892.00 | | 34 378.00 |
DL TOTAL (I) | -772.00 | -35 150.00 | | -772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 561.00 | 167 490.00 | | 193 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 038.00 | 216 300.00 | | 198 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 281.00 | 1 491.00 | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 327.00 | 434 218.00 | | 393 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 537.00 | 322 911.00 | | 325 537.00 |
EA Autres dettes | 11 269.00 | 28 754.00 | | 11 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 260.00 | 70 117.00 | | 219 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 272.00 | 1 241 282.00 | | 1 344 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 501.00 | 1 206 132.00 | | 1 343 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 038.00 | | | 198 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 892.00 | | 11 046.00 | 233 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 972.00 | 30 566.00 | | 186 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 972.00 | 30 566.00 | | 186 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | | | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 327.00 | 393 327.00 | | 393 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 680.00 | 71 680.00 | | 71 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 260.00 | 219 260.00 | | 219 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 606 383.00 | 606 383.00 | | 606 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VC Groupe et associés | 471 367.00 | 471 367.00 | | 471 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 469.00 | 29 818.00 | 130 651.00 | 160 469.00 |
VI Groupe et associés | 198 038.00 | 198 038.00 | | 198 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VP Divers | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 894.00 | 1 183 644.00 | 250.00 | 1 183 894.00 |
VW T.V.A. | 173 732.00 | 173 732.00 | | 173 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 991.00 | 1 210 340.00 | 130 651.00 | 1 340 991.00 |