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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 378.00 | 131 898.00 | 26 481.00 | 158 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 514.00 | 55 075.00 | 20 439.00 | 75 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 142.00 | 186 972.00 | 47 170.00 | 234 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 304.00 | 169.00 | 893 135.00 | 893 304.00 |
BZ Autres créances | 114 539.00 | | 114 539.00 | 114 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 131.00 | 169.00 | 1 158 962.00 | 1 159 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 274.00 | 187 141.00 | 1 206 132.00 | 1 393 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -76 663.00 | 9 227.00 | | -76 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 892.00 | -85 889.00 | | 5 892.00 |
DL TOTAL (I) | -35 150.00 | -41 042.00 | | -35 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 490.00 | 24 817.00 | | 167 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 300.00 | 240 929.00 | | 216 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 491.00 | 1 799.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 218.00 | 479 073.00 | | 434 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 911.00 | 293 703.00 | | 322 911.00 |
EA Autres dettes | 28 754.00 | 3 128.00 | | 28 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 117.00 | 64 138.00 | | 70 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 282.00 | 1 107 586.00 | | 1 241 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 132.00 | 1 066 544.00 | | 1 206 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 586.00 | 6 391.00 | | 1 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 664.00 | | 8 478.00 | 225 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 414.00 | | 8 478.00 | 225 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 699.00 | 32 273.00 | | 154 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 699.00 | 32 273.00 | | 154 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | | | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 218.00 | 434 218.00 | | 434 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 547.00 | 83 547.00 | | 83 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 104.00 | 98 104.00 | | 98 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 893 102.00 | 893 102.00 | | 893 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VC Groupe et associés | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 904.00 | 5 435.00 | 147 739.00 | 165 904.00 |
VI Groupe et associés | 216 300.00 | 216 300.00 | | 216 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VP Divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 714.00 | 1 030 464.00 | 250.00 | 1 030 714.00 |
VW T.V.A. | 136 081.00 | 136 081.00 | | 136 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 792.00 | 1 079 322.00 | 147 739.00 | 1 239 792.00 |