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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 358.00 | 1 358.00 | 123 000.00 | 124 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 538.00 | 886.00 | 41 652.00 | 42 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 311.00 | 2 243.00 | 212 068.00 | 214 311.00 |
BZ Autres créances | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
CF Disponibilités | 66 752.00 | | 66 752.00 | 66 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 789.00 | | 104 789.00 | 104 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 100.00 | 2 243.00 | 316 857.00 | 319 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 733.00 | | | -80 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
DL TOTAL (I) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 087.00 | | | 181 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 655.00 | | | 311 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 857.00 | | | 316 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 252.00 | | | 254 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
FG Production vendue services | 189 093.00 | | 189 093.00 | 189 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 410.00 | | 193 410.00 | 193 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032.00 | |
GE Autres charges | | | -88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -97.00 | | | -97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 178.00 | | | 352 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 244.00 | | | 276 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 346.00 | | 180 896.00 | 157 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 931.00 | 214 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 931.00 | 166 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 596.00 | | 169 230.00 | 121 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | 11 666.00 | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 240.00 | 92 935.00 | 123 931.00 | 33 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 240.00 | 92 935.00 | 123 931.00 | 33 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 087.00 | 181 087.00 | | 181 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
VB T. V. A. | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 388.00 | 24 984.00 | 57 404.00 | 82 388.00 |
VI Groupe et associés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 453.00 | 38 037.00 | 27 416.00 | 65 453.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 655.00 | 254 252.00 | 57 404.00 | 311 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
ST Autres comptes | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
YT Sous‐traitance | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |