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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 679.00 | 2 699.00 | 17 980.00 | 20 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 749.00 | 10 646.00 | 47 103.00 | 57 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 728.00 | 13 345.00 | 103 383.00 | 116 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 497.00 | | 109 497.00 | 109 497.00 |
BZ Autres créances | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CF Disponibilités | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 108.00 | | 154 108.00 | 154 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 836.00 | 13 345.00 | 257 491.00 | 270 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 207.00 | | | 171 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 581.00 | | | 238 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 491.00 | | | 257 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 894.00 | | 276 894.00 | 276 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 894.00 | | 276 894.00 | 276 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 345.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 206.00 | | | 278 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 296.00 | | | 269 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 121 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 19 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 345.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 207.00 | 171 207.00 | | 171 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 109 497.00 | 109 497.00 | | 109 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VI Groupe et associés | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 943.00 | 177 943.00 | | 177 943.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 581.00 | 238 581.00 | | 238 581.00 |