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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 179.00 | 9 592.00 | 9 587.00 | 19 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 600.00 | 31 319.00 | 40 281.00 | 71 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 079.00 | 40 910.00 | 88 169.00 | 129 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
BZ Autres créances | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CF Disponibilités | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 971.00 | | 123 971.00 | 123 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 050.00 | 40 910.00 | 212 139.00 | 253 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 004.00 | 7 910.00 | | -1 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 675.00 | -8 914.00 | | 6 675.00 |
DL TOTAL (I) | 16 671.00 | 9 996.00 | | 16 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 540.00 | 252 441.00 | | 28 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 268.00 | 15 393.00 | | 28 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 344.00 | 21 431.00 | | 24 344.00 |
EA Autres dettes | 105 931.00 | 5 122.00 | | 105 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 469.00 | 294 388.00 | | 195 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 139.00 | 304 384.00 | | 212 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 834.00 | | 369 834.00 | 369 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 834.00 | | 369 834.00 | 369 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 028.00 | 335 814.00 | | 373 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 354.00 | 344 728.00 | | 366 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 675.00 | -8 914.00 | | 6 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 544.00 | | 7 535.00 | 121 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 065.00 | | 7 535.00 | 64 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 938.00 | 147 938.00 | | 147 938.00 |
VW T.V.A. | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 115.00 | 187 115.00 | | 187 115.00 |