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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 179.00 | 14 944.00 | 4 235.00 | 19 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 212.00 | 46 935.00 | 27 277.00 | 74 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 691.00 | 61 879.00 | 69 812.00 | 131 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 789.00 | | 81 789.00 | 81 789.00 |
BZ Autres créances | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CF Disponibilités | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 274.00 | | 163 274.00 | 163 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 965.00 | 61 879.00 | 233 086.00 | 294 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 671.00 | -1 004.00 | | 5 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 111.00 | 6 675.00 | | 5 111.00 |
DL TOTAL (I) | 21 782.00 | 16 671.00 | | 21 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 440.00 | 28 540.00 | | 25 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 132.00 | 8 354.00 | | 5 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 28 268.00 | | 13 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 756.00 | 24 344.00 | | 31 756.00 |
EA Autres dettes | 135 039.00 | 105 931.00 | | 135 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 304.00 | 195 469.00 | | 211 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 086.00 | 212 139.00 | | 233 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 544.00 | | 359 544.00 | 359 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 544.00 | | 359 544.00 | 359 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 968.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 164.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 164.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -164.00 | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 802.00 | 373 028.00 | | 379 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 691.00 | 366 354.00 | | 374 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 111.00 | 6 675.00 | | 5 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 079.00 | | 2 612.00 | 129 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 600.00 | | 2 612.00 | 71 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 910.00 | 20 968.00 | | 40 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 592.00 | 5 352.00 | | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 319.00 | 15 617.00 | | 31 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 789.00 | 81 789.00 | | 81 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VI Groupe et associés | 117 566.00 | 117 566.00 | | 117 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 631.00 | 172 631.00 | | 172 631.00 |
VW T.V.A. | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 172.00 | 206 172.00 | | 206 172.00 |