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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 093.00 | 5 899.00 | 4 193.00 | 10 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 211.00 | 11 384.00 | 31 827.00 | 43 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 703.00 | 17 283.00 | 38 420.00 | 55 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BN En cours de production de biens | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
BZ Autres créances | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
CF Disponibilités | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 038.00 | | 155 038.00 | 155 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 741.00 | 17 283.00 | 193 458.00 | 210 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 96 643.00 | 47 100.00 | | 96 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 662.00 | 49 544.00 | | 8 662.00 |
DL TOTAL (I) | 106 955.00 | 98 293.00 | | 106 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 784.00 | 44 682.00 | | 37 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 419.00 | 38 025.00 | | 28 419.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 17 594.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 503.00 | 100 309.00 | | 86 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 458.00 | 198 602.00 | | 193 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 503.00 | 100 309.00 | | 86 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 723.00 | | 598 723.00 | 598 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 723.00 | | 598 723.00 | 598 723.00 |
FM Production stockée | | | 20 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 1 200.00 | | 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809.00 | 1 200.00 | | 5 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 809.00 | -1 200.00 | | -5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 5 343.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 781.00 | 707 087.00 | | 621 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 119.00 | 657 544.00 | | 613 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 662.00 | 49 544.00 | | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 785.00 | 13 998.00 | 6 500.00 | 9 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 785.00 | 13 998.00 | 6 500.00 | 9 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VC Groupe et associés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 722.00 | 108 722.00 | | 108 722.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |