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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 381.00 | 8 308.00 | 7 073.00 | 15 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 052.00 | 20 333.00 | 26 719.00 | 47 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 834.00 | 28 641.00 | 36 192.00 | 64 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BN En cours de production de biens | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 102.00 | | 88 102.00 | 88 102.00 |
BZ Autres créances | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CF Disponibilités | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 427.00 | | 169 427.00 | 169 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 261.00 | 28 641.00 | 205 620.00 | 234 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 85 305.00 | 96 643.00 | | 85 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577.00 | 8 662.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 87 532.00 | 106 955.00 | | 87 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 003.00 | 17 300.00 | | 11 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 094.00 | 37 784.00 | | 53 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 278.00 | 28 419.00 | | 53 278.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 087.00 | 86 503.00 | | 118 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 620.00 | 193 458.00 | | 205 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 712.00 | | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 151.00 | | 515 151.00 | 515 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 151.00 | | 515 151.00 | 515 151.00 |
FM Production stockée | | | 14 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 847.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 5 809.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -5 809.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 1 881.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 339.00 | 621 781.00 | | 538 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 762.00 | 613 119.00 | | 537 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577.00 | 8 662.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 703.00 | | 9 130.00 | 55 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 704.00 | | 9 131.00 | 55 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 283.00 | 11 358.00 | | 17 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 282.00 | 11 359.00 | | 17 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
UX Autres créances clients | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
VB T. V. A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 087.00 | 118 087.00 | | 118 087.00 |