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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 334.00 | 10 978.00 | 6 356.00 | 17 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 386.00 | 29 972.00 | 18 413.00 | 48 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 119.00 | 40 950.00 | 27 169.00 | 68 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BN En cours de production de biens | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 683.00 | | 60 683.00 | 60 683.00 |
BZ Autres créances | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 644.00 | | 146 644.00 | 146 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 763.00 | 40 950.00 | 173 813.00 | 214 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 85 882.00 | 85 305.00 | | 85 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640.00 | 577.00 | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 89 172.00 | 87 532.00 | | 89 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 684.00 | 11 003.00 | | 8 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 712.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 387.00 | 53 094.00 | | 44 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 151.00 | 53 278.00 | | 31 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 641.00 | 118 087.00 | | 84 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 813.00 | 205 620.00 | | 173 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 472.00 | | 528 472.00 | 528 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 472.00 | | 528 472.00 | 528 472.00 |
FM Production stockée | | | 10 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 160.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 160.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -160.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 642.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 388.00 | 538 339.00 | | 539 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 748.00 | 537 762.00 | | 537 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640.00 | 577.00 | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 641.00 | 12 309.00 | | 28 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 641.00 | 12 309.00 | | 28 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648.00 | | | 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 641.00 | 84 641.00 | | 84 641.00 |