| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 800.00 | 14 284.00 | 29 516.00 | 43 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 898.00 | 6 883.00 | 27 014.00 | 33 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 698.00 | 21 167.00 | 56 531.00 | 77 698.00 |
060 Stock marchandises | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
072 Créances – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 80 903.00 | | 80 903.00 | 80 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 274.00 | | 109 274.00 | 109 274.00 |
110 Total général Actif | 186 972.00 | 21 167.00 | 165 805.00 | 186 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 448.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 817.00 | | | 118 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 817.00 | | | 118 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 700.00 | | | -8 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122.00 | | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
252 Charges sociales | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |