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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 800.00 | 18 664.00 | 25 136.00 | 43 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 942.00 | 14 854.00 | 28 088.00 | 42 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 742.00 | 33 518.00 | 53 225.00 | 86 742.00 |
060 Stock marchandises | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
084 Disponibilités | 102 624.00 | | 102 624.00 | 102 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 927.00 | | 131 927.00 | 131 927.00 |
110 Total général Actif | 218 670.00 | 33 518.00 | 185 152.00 | 218 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 176.00 | | | 85 176.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 178.00 | | | 85 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | | | 83.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
242 Autres charges externes. | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
252 Charges sociales | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 572.00 | | | -3 572.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |