| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 800.00 | 23 044.00 | 20 756.00 | 43 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 942.00 | 23 726.00 | 19 216.00 | 42 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 742.00 | 46 770.00 | 39 973.00 | 86 742.00 |
060 Stock marchandises | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 228.00 | | 95 228.00 | 95 228.00 |
110 Total général Actif | 181 970.00 | 46 770.00 | 135 200.00 | 181 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 173.00 | | | 99 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233.00 | | | 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
242 Autres charges externes. | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
252 Charges sociales | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 302.00 | | | 99 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 974.00 | | | 974.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |