| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 260.00 | 14 888.00 | 17 371.00 | 32 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 320.00 | 14 888.00 | 1 247 431.00 | 1 262 320.00 |
BT Marchandises | 151 919.00 | | 151 919.00 | 151 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
BZ Autres créances | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CF Disponibilités | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 245.00 | | 266 245.00 | 266 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 565.00 | 14 888.00 | 1 513 676.00 | 1 528 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
DL TOTAL (I) | 297 982.00 | | | 297 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 833.00 | | | 1 021 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 837.00 | | | 121 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 693.00 | | | 1 215 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 676.00 | | | 1 513 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 397.00 | | | 300 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 548.00 | | 57 772.00 | 1 204 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 488.00 | | 57 772.00 | 28 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085.00 | 7 804.00 | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | 7 804.00 | | 7 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 837.00 | 121 837.00 | | 121 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 834.00 | 106 538.00 | 395 152.00 | 1 021 834.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 101.00 | | | 105 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 890.00 | 76 730.00 | 160.00 | 76 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 694.00 | 300 398.00 | 395 152.00 | 1 215 694.00 |